Report analysis: The Gold Prop Guardian_XAUU · MT4/MT5 XAUUSD Real

Data transparency

This review is parsed from a user-uploaded MT4/MT5 report. It does not verify account ownership, rerun the backtest on independent market data, or forecast future profit.

Key metrics

These metrics come from imported records and supported calculations. Check capital, costs, cash flows and period before comparing reports.

Growth

Normalised to 100 at the starting capital of the imported report. The chart samples the saved per-trade results and is not a live broker equity curve.

Normalised to 100 at the starting capital of the imported report. The chart samples the saved per-trade results and is not a live broker equity curve.

Detailed calculations

These metrics come from imported records and supported calculations. Check capital, costs, cash flows and period before comparing reports.

Return = net profit ÷ initial capital × 100%; PF = gross profit ÷ absolute gross loss; expectancy = net profit ÷ number of closed trades; payoff ratio = average win ÷ absolute average loss. Max drawdown uses the value reported by the source report. If the report contains deposits or withdrawals, the return should be interpreted together with the cash flow.

Why this safety score

已证实减分：账户实际为亏损，净利润-990.21，盈利因子0.62（<1），亏损账户不具正向统计优势。

• 已证实减分：利润集中度高，程序计算头部5%交易（12笔）贡献了41.15%的毛利，移除后剩余净利润降至-1642.64，盈利因子跌至0.36，说明整体期望完全依赖少数几笔大盈利单。
• 已证实减分：账户出现显著回撤，最大回撤28.88%，同时报告期内有3273.57美元出金（结合入金4263.78），资金持续被抽离，放大了风险暴露。
• 已证实减分：单笔盈亏严重不对称，胜率高达64.57%却仍亏损，证明亏损单的平均金额远大于盈利单，属典型“截断利润、让亏损奔跑”的负期望结构。
• 待核验（不计分）：手数随余额从0.01逐步放大到0.02-0.04，属资金管理特征，但缺少单笔风险百分比，无法判断是否失控。

Key risk flags

整体为负期望：223笔交易净利润-990.21，盈利因子仅0.62，高胜率64.57%但账户依然亏损，说明胜率是假象，亏损单金额远大盈利单。

• 利润高度集中：程序计算头部5%交易（12笔）贡献41.15%毛利，移除后净利润从-990.21恶化到-1642.64，盈利因子从0.62掉到0.36，去掉少数大盈利单后系统几乎无正收益。
• 大幅回撤且缺乏恢复：最大回撤28.88%，同时期内净出金约3273.57，账户权益持续缩水，若继续抽资将加速暴露风险。
• 盈亏不对称明显：多次出现单笔-100以上的亏损（如-114.44、-111.84、-111.60），而盈利单多为个位数或20-30，说明止损纪律或仓位控制存在严重问题。

What the data cannot tell

账户的杠杆、经纪商最小持仓规则、订单执行质量（滑点、拒单）未知。

• 是否存在未在报告中体现的总风险上限、单笔风险百分比或资金管理规则未知。
• 出金时间与金额是否与策略风险相关（如是否在盈利后抽资导致权益不足）无法从现有数据判断。
• 策略的止损参数、止盈规则、是否使用移动止损等具体设计未知，无法还原退出逻辑。

Next actions

不要基于当前记录跟单或购买；先要求提供完整的点差、滑点、佣金配置以及单笔风险规则。

• 对现有223笔交易进行独立审计，重点复核头部12笔盈利的交易时间与行情背景，确认是否依赖偶发行情。
• 若继续观察，要求提供固定风险比例（如1%）下的模拟或实盘记录，以验证手数放大是否可控。
• 对比同期的回测或Demo报告，检查在相同成本假设下策略是否仍为亏损。
• 关注出金行为：在持续亏损且大额出金的情况下，任何仓位放大都会加速爆仓风险。

Frequently asked questions

The 0–100 score is an AI risk judgement based on the submitted evidence, not a win-rate forecast. Read it alongside the score rationale and blind spots.